[투데이리포트]KT, "장기적 관점의 투자..."매수(유지)_대신

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대신증권은 23일 KT(030200)에 대해 "장기적 관점의 투자 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 KT(030200)에 대해 "아이폰의 경우 요금할인을 포함한 마케팅비용에 대한 손익분기점은 12개월 정도이므로, 11년부터는 아이폰 가입자에 의한 본격적인 이익 실현이 가능할 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "스마트폰 가입자의 급증에 의한 무선부분의 매출 증가로 유선부분 매출 감소는 만회가 가능하나, 5월 13일 마케팅비 규제안 확정 발표에도 불구하고 규제에 대한 실효성 논란 속에 마케팅은 1분기 보다 강화되고 있어 영업이익은 소폭 감소할 전망"라고 밝혔다.

한편 "일반전화 매출은 지속적으로 감소 추세이고, 또한 09년 2,900억원을 기록했던 부동산 사업 매출도 최근까지 진행해왔던 개발사업의 종료로 올해는 600억원 가량 줄어들 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)중립(유지)
목표주가61,09570,00052,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100623매수(유지)60,000
20100503매수(유지)60,000
20100414매수(유지)60,000
20100407매수(유지)60,000
20100318매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100623대신매수(유지)60,000
20100622우리매수(유지)67,000
20100616메리츠매수63,000
20100614IBK매수70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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