[투데이리포트]현대차, "하반기 자동차업종 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 21일 현대차(005380)에 대해 "하반기 자동차업종 최선호주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 현대차(005380)에 대해 "동사는 제품믹스 개선, 브랜드 인지도 향상, 공격적인 해외마케팅 전략 등으로 인해 안정적인 성장세가 유지될 수 있다는 판단이다. 특히 미국시장 점유율과 알라바마공장의 가동률 호전은 새로운 촉매가 될 것"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액은 9.2조원, 영업이익률은 8.9%를 시현할 전망이며, 영업이익 외에 지분법평가이익이 크게 증가하면서 2분기 순이익은 1.18조원에 달해 사상최고치를 경신할 전망"라고 밝혔다.

한편 "8월부터는 아반떼, 베르나, 그랜저 신차출시가 잇따라 예정되어 있어 내수시장점유율 회복이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/2Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액321897.9318593.3356132+11.7892270+9.61
영업이익18772.222349.629948+348200+16.69
순이익1447929615.143492+46.8611770+4.42
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 175,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수(신규)
목표주가181,429240,000150,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100621매수(유지)175,000
20100129매수(유지)145,000
20100114매수(유지)126,000
20091023매수(유지)126,000
20090930매수(유지)126,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100621SK매수(유지)175,000
20100621솔로몬매수(유지)200,000
20100618유진매수(유지)174,000
20100617동부매수(유지)200,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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