[투데이리포트]한국제지, "2분기는 제품가격 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 16일 한국제지(002300)에 대해 "2분기는 제품가격 인상이 반영되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국제지(002300)에 대해 "4월과 5월 약 12%의 제품가격을 인상함에 따라 4월 영업이익률은 8.7%, 5월 영업이익률은 8.9%를 기록하였으며 이러한 영업이익률 개선추이는 6월에도 지속될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "현재 주가는 제품가격 인상을 반영한 마진 개선을 반영하는 것으로 판단되며 밸류에이션 수준도 여전히 PBR 0.4배로 저평가 국면에 놓여 있다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 초에 시작된 제품가격 인상이 반영됨에 따라 수익성 개선이 진행되고 있으며 밸류에이션 수준도 여전이 매력적이기 때문에 동사에 대한 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 60,000원까지 높아졌다가 2010년2월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가41,50048,00032,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100616매수(유지)48,000
20100416매수(유지)48,000
20100316매수(유지)48,000
20100217매수(유지)48,000
20091216매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100616대신매수(유지)48,000
20100601대우매수48,000
20100416우리HOLD(유지)32,000
20100416IBK매수(유지)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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