[종목현미경]한국금융지주_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.16%
- 증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.48%, 외국인 29.49%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 31,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.9, 업종평균대비 성과 좋아

11일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.3% 오른 31,100원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LIG손해보험 1위 3.8% 1위 8.1% 1위 2.1
한국금융지주 2위 2.7% 3위 -2.7% 3위 -0.9
현대증권 3위 2.4% 5위 -7.7% 4위 -3.1
대구은행 4위 2.4% 2위 2.1% 2위 0.8
맥쿼리인프라 5위 0.6% 4위 -2.9% 5위 -4.7
코스피 - 1.3% - 0.2% - 0.1
금융업 - 1.9% - -2.3% - -1.2

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +1.16%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 1.16% 상승중이다.
현대증권
11,450원 ▲100(+0.88%) LIG손해보험
24,650원 ▲700(+2.92%)
대구은행
14,400원 0 (0.00%) 맥쿼리인프라
4,605원 ▲55(+1.21%)

증권사 목표주가 43,800원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 43,800원이다. 현재 주가는 31,100원으로 12,700원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 서영수 에널리스트가 " 우량 운용사를 보유한 자산가치 우량주, 동사는 상대적으로 우량한 운용사인 한국투신운용과 한국밸류운용을 보유하고 있어 운용사의 운용실적이 상대적으로 양호함에 따라 자산관리시장의 여건 개선시 수혜 폭이 상대적으로 클 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 41,000원을 제시했고, 삼성증권의 장효선, 심현수 에널리스트가 " 예상과 일치한 분기 실적, 4분기말 적립식펀드 판매 시장점유율이 전년동기 및 전분기 말 0.5%p, 0.1%p 증가한 4.5%을 기록했고, 4분기말 고객위탁자산이 전분기 대비 6% 증가한 26.4조원을 기록했다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 39,000원을 제시했다.

5월11일에 한국금융지주 4/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 485.5억 322.2억 322.3억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인이 32,893주를 사들인 반면 기관은 28,692주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 134,944주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 214,859주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 349,803주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.48%, 외국인 29.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.49%를 보였으며 기관은 22.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.12%로 가장 높았고, 기관이 21.9%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,800원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 31,800원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 31,800원대의 저항가능성과 30,300원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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5월27일 :한국투자금융지주(주) 정기주주총회결과(자회사의 주요경영사항)


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