[전략가의 눈] 외국인 움직임에 PR 매수우위 조건 결정

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플러스권에서 출발했던 전일 국내증시는 유로존 발안감에 하락세를 보이며 마이너스권에서 마감했다. 기관의 순매매 물량은 크지 않은 가운데 외국인매도세는 지수하락을 이끌었다. 중국의 수출호조에 경기회복 기대감이 고조되며 오전중 상승세를 보였던 뉴욕증시는 멕시코만 원유유출 사태에 따른 브리티시 페트롤리엄 파산설이 나오며 약세로 전환 일제히 하락 마감했다. 선물옵션 동시 만기일을 맞은 금일 국내증시는 매도차익잔고 청산에 따른 프로그램 매수 유입이 기대되고 있는 가운데 금통위에서의 금리인상에 대한 발언여부가 주목받고 있다.

 

 

전략가들은 선물옵션 동시만기일을 맞아 외국인의 한국 포지션 유지 여부에 따라 PR매수 우위 요건이 결정되는 상황에서 장중 외국인의 움직임을 주시하여야 한다고 말했다. 또한 5월 고용동향 결과가 고무적이라는 평가와 함께 당분간 저가매수 관점으로 접근할 필요가 있다고 말했다.

 

 

한국투자증권은 선물옵션 동시만기일을 맞아 매도차익잔고가 사상 최고 수준인 9.4, 매수차익잔고는 6.6조원 수준에 머물러 있어 PR매수 우위의 상황이 연출될 가능성이 높다고들 말하지만, 최근 매도차익잔고 급증세가 외국계 창구를 중심으로 진행되었기 때문에 외국인 움직임에 주목해야한다고 말했다. 외국인이 매도차익잔고를 쌓은 이유는 2가지로 볼 수 있는데, 첫째, 순수한 베이시스 차익거래의 경우로 이경우 오늘 현물 매수+선물 매도로 PR매수에 일조하게 되며, 둘째로 보유주식 청산에 매도차익거래를 활용했을 수 있는데 이경우 만기 선물을 그냥 결재해버려 PR매수에 도움이 안될수도 있다. 단기적으로 외국인이 한국 포지션을 유지하고자 하는 수요가 크다면 PR매수 우위의 요인이 훨씬 커질 것이며, 장중 외국인 움직임을 주시해야한다고 말했다.

 

 

한양증권은 전일 발표된 국내 5월 고용동향 결과는 상당히 고무적이라며 "민간부문 고용개선이 소비확대로 연결되는 선순환 기대가 보다 높아진 것"으로 판단했다. 또한 글로벌증시 대비 KOSPI의 선전도 계속되고 있다고 언급하며 "대외 불안요인들에 대한 불확실성이 뚜렷하게 호전되지는 않은 상황이지만 6월 중 예상되는 기간조정 양상에서 상대적 매력(밸류에이션, 재정건전성)을 다양하게 지닌 국내증시 대응은 당분간 저가매수 관점으로 접근할 필요가 있어 보인다"는 의견이다. 금통위와 선물옵션 동시 만기에 대해서는 비교적 지수에 우호적인 상황을 조성할 것이라고 언급했는데, "금리 정상화에 대한 의지는 피력할 것으로 예상되지만 유럽발 불확실성이 지속되는 상황에서 금리인상에 대한 신중한 태도는 변함없을 것"이라고 밝혔다.

 

 

우리투자증권은 2/4분기 주요 경제지표와 기업실적이 확인되기 전까지는 글로벌 경기에 대한 불확실성이 지속될 것이라는 점에서 주식시장에는 당분간 지수 상단을 제한하는 요인이 될 수 밖에 없다고 분석했다. 반면, 유럽 재정위기에 따른 금융시장의 민감도가 완화될 조짐을 보이고 있는 것은 단기적인 쇼크의 빈도수가 줄어들며 지수의 하방경직성을 뒷받침해주는 요인으로 작용할 것으로 기대된다고 말했다. 결국, 향후 주식시장은 뚜렷한 방향성을 보이기보다는 당분간 일정한 박스권(KOSPI 기준, 1,600~1,700) 속에서 기술적인 등락을 반복할 가능성이 높다고 판단했다.

 


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