[투데이리포트]KB금융, "회장 선임 이후 주..."매수(유지)_신영

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신영증권은 9일 KB금융(105560)에 대해 "회장 선임 이후 주가 재평가 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 67,000원으로 내놓았다.

신영증권 임일성, 김재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 67,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 KB금융(105560)에 대해 "회장 선임 이후 M&A 모멘텀도 재부각될 수 있을 것으로 전망된다. 회장 부재로 인해 푸르덴셜증권 인수도 포기했던 만큼, 회장 선임 이후 적극적인 M&A에 나설 가능성도 높다. 따라서 우리금융, 외환은행을 둘러싼 은행권 M&A의 중심에서 M&A 프리미엄을 받을 수 있을 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "순이자마진의 개선추세가 지속되면서 견조한 이익을 유지했고 충당금 전입액이 하락했기 때문에 동사의 1분기 순이익은 5,727억원으로 양호한 실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "CEO 선임 이후 M&A 모멘텀이 재부각 될 것으로 예상되며 강력한 자본력으로 은행권 구도개편의 중심에 있다는 점과 실적 개선이 지속될 수 있다는 점을 감안 시 투자 매력이 충분하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 52,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가67,73576,50058,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100609매수(유지)67,000
20100519매수(유지)67,000
20100503매수(유지)67,000
20100310매수(유지)65,000
20100211매수(상향)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100609신영매수(유지)67,000
20100609하이매수(유지)69,700
20100608LIGHOLD(유지)62,000
20100603현대매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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