[투데이리포트]하나금융지주, "2Q10 NIM 및..."매수(유지)_유진

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유진증권은 7일 하나금융지주(086790)에 대해 "2Q10 NIM 및 대출성장 전분기와 비슷한 수준 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

유진증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "향후 CD금리 하락에 따른 대출금리 하락은 불가피하나, 2분기 만기가 돌아오는 정기예금금리의 Repricing효과를 감안하면 2분기 NIM은 Flat할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "11월 예정된 G20 정상회담의 주요 주제가 은행 자산규모 규제에 대한 논의이기 때문에 이는 국내 M&A와 상충하는 부분. 6월말 우리금융 민영화 계획 발표 내용에 따라 국내 금융산업 재편의 가능성 및 속도 등을 판단할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "현대시멘트 워크아웃을 시작으로 2분기부터 건설업종 구조조정 관련 대손충당금 부담이 시작될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년4월 47,000원까지 높아졌다가 2010년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(유지)
목표주가44,60550,00038,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100607매수(유지)40,000
20100526매수40,000
20100419매수(유지)47,000
20100212매수(유지)40,000
20100125매수(유지)46,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100607유진매수(유지)40,000
20100601IBK매수(유지)45,000
20100531하이매수(유지)41,800
20100531메리츠매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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