[투데이리포트]아시아나항공, "수익 전망과 목표주..."매수(유지)_키움

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키움증권은 14일 아시아나항공(020560)에 대해 "수익 전망과 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다.

키움증권 조병희, 허들샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 아시아나항공(020560)에 대해 "국제 여객과 화물의 동반 수요 강세는 2분기에도 지속되고 있다. 공급 증가가 없는 상황에서 원화 강세 추세가 지속되고 있으며, IT경기 호황에 따라 화물 수요가 견조하게 유지되고 있어 수익 증가로 연결되고 있다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "1분기 실적 개선은 여객 부문에서는 동남아 노선과 미주 노선이 견조한 성장을 이어간 것이 주요 원인으로 작용했다. 특히 동남아 노선은 원화 강세 상황에서도 Yield가 오히려 상승하는 등 안정적 모습을 이어갔고, 화물 부문 역시 IT 제품 수출이 크게 증가함에 따라 수송량과 수송 단가가 동시에 증가하며 이익 창출에 기여했다"라고 밝혔다.

한편 "당사가 제시한 목표주가 ‘8,700원’은 과거 동사의 경쟁사 대비 적정 시가 총액 수준인 40%에 그룹 관련 불확실성 20%를 할인한 수준이며, EV/EBITDA 기준 8.3배로 여전히 낮은 수준으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,4009,4004,500
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100514매수(유지)8,700
20091116매수(유지)5,100
20090515매수(유지)5,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100514키움매수(유지)8,700
20100514동양매수(유지)7,000
20100514NH매수(유지)7,700
20100514한국매수(유지)9,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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