[투데이리포트]신세계, "소매주 시장대비 O..."HOLD(유지)_하이

목록

하이증권은 12일 신세계(004170)에 대해 "소매주 시장대비 Outperform은 제한적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 600,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 신세계(004170)에 대해 "소매업종의 경우 국내 소비지표와 실적의 동반 개선이 이루어지고 있음에도 불구 IT/자동차 등의 수출주의 시장주도 흐름이 지속될 것으로 보여 당분간 동사 주가 흐름은 수익률 측면에서 시장대비 Outperform하기는 제한적이라고 판단한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "금번 4월 실적부터 인터넷쇼핑몰(신세계몰) 매출(230억원 추산)이 백화점부문 실적에 합산되기 시작하였고 이는 백화점부문의 마진율을 다소 하락시키는 요인으로 작용했다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 보유하고 있는 삼성생명 주식(27백만주) 중 5백만주를 구주매출할 예정이다. 삼성생명 공모가가 11만원으로 산정됨에 따라 구주 매출을 통한 매각이익은 4,000억원 이상 수준에 이르고 이는 2분기에 일회성 이익으로 손익반영될 것으로 예상된다(구주매출 후 2010년 실적추정치 조정 예정)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 522,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 650,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 600,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가628,520750,000530,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 600,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100512HOLD(유지)600,000
20100413HOLD(하향)600,000
20100407매수(유지)625,000
20100312매수(유지)610,000
20100222매수(상향)610,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100512하이HOLD(유지)600,000
20100512우리매수(유지)710,000
20100512푸르덴셜MARKETPERFORM550,000
20100512신영매수(유지)700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기