[종목현미경]한진해운홀딩_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.35%

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- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.35%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.86%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 19,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

7일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.46% 하락하면서 17,150원을 기록하고 있는 한진해운홀딩스는 지난 1개월간 21.69% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한진해운홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -6.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한진해운홀딩스 1위 2.7% 5위 -21.7% 5위 -8.0
GKL 2위 2.4% 2위 -2.5% 2위 -1.0
태평양 3위 1.9% 1위 1.5% 1위 0.8
웅진홀딩스 4위 1.9% 3위 -2.7% 3위 -1.3
SBS 5위 1.8% 4위 -7.6% 4위 -4.2
코스피 - 1.0% - -5.1% - -5.1
서비스업 - 0.9% - -6.0% - -6.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -2.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 2.35% 하락하고 있다.
GKL
23,300원 ▼450(-1.89%) 웅진홀딩스
9,930원 ▼370(-3.59%)
태평양
131,500원 ▲2000(+1.54%) SBS
35,400원 ▲150(+0.43%)

4월1일에 한진해운홀딩 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 0.0억 0.0억 0.0억
직전분기 대비 100.0% 감소 100.0% 증가 100.0% 증가
전년동기 대비 100.0% 감소 100.0% 감소 100.0% 감소

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
한진해운홀딩스 GKL SBS 웅진홀딩스 태평양
ROE -25.5 - 0.7 -5.4 6.9
PER - - 221.1 - 11.1
PBR 0.1 11.8 1.6 0.7 0.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 301,518주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 554,944주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 856,462주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 한진해운홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.86%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.86%를 보였으며 기관은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.65%로 가장 높았고, 외국인이 24.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 19,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,350원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 발전용 유연탄 장기운송에 관한 계약을 한국 중부발전(주)와 1,836.4억원에 체결 (2010년5월3일)
* 대표이사변경, 대표이사 회장 최은영 대표이사 부사장 조용민 신규선임 (2010년 03월 19일)


[포인트검색]
5월3일 :(주)한진해운홀딩스 단일판매ㆍ공급계약 체결(자회사의 주요경영사항)


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