[투데이리포트]한진해운, "유상증자 가능성은 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 7일 한진해운(117930)에 대해 "유상증자 가능성은 높지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 송승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한진해운(117930)에 대해 "동사의 보유현금수준과 EBITDA, 이자비용과 10년 부채상환규모 등으로 추정해 볼 때, 유상증자가 필요한 상황은 아니다. 동사의 유상증자 검토설은 지난주 동사가 회사채 3,500억을 발행하면서 나온 루머로 판단된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "Drewry가 전일 발표한 Transpacific Eastbound(홍콩-LA) Spot 운임이 전주대비 약 10.8% 상승한 것을 감안할 때, 미주항로의 운임협상은 성공적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 실적은 당사 및 시장의 예상을 상회하는 수준으로 발표가 될 것으로 전망, 2분기부터 본격적인 실적 모멘텀 발생이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년12월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가38,28345,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100507매수(유지)40,000
20100420매수(유지)40,000
20100325매수(유지)40,000
20100225매수(유지)36,000
20100212매수(유지)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100507대신매수(유지)40,000
20100503동양매수(유지)45,000
20100429한국중립(유지)35,000
20100422삼성매수36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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