[투데이리포트]두산인프라코어, "2분기 실적 모멘텀..."HOLD(유지)_HMC

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HMC증권은 4일 두산인프라코어(042670)에 대해 "2분기 실적 모멘텀 둔화 가능성 존재"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,300원을 내놓았다.

HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "대폭적인 실적개선에도 불구하고 valuation 부담은 여전하고, 2분기에는 실적 모멘텀이 약화될 가능성도 높다. 중국의 굴삭기 수요는 긴축 정책의 영향을 별로 받지 않을 것으로 예상되나, 재고부족으로 2분기 판매는 5,800대로 1분기의 6,952대 보다 감소할 전망이다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "DII(밥캣)는 1분기 매출액 360백만 달러, 영업이익 -69백만 달러, EBITDA -37백만 달러를 기록했다. 특히 3월 EBITDA는 -3백만 달러로 구조조정 비용을 제외하면 2분기에는 EBITDA 흑자 전환이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "내수 굴삭기 판매 또한 1분기의 1,480대에서 2분기 1,250대로 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,200원이 고점으로, 반대로 17,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가25,92929,00019,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 22,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100504HOLD(유지)22,300
20100401HOLD(유지)20,200
20100217HOLD(유지)20,200
20100119HOLD(유지)21,200
20091015HOLD(유지)19,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100504HMCHOLD(유지)22,300
20100504한국매수(유지)25,000
20100504대우매수(유지)27,500
20100422유진매수(유지)27,100

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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