[투데이리포트]신한지주, "벌만큼 번 수준..."HOLD(유지)_동부

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동부증권은 30일 신한지주(055550)에 대해 "벌만큼 번 수준"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,700원으로 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 52,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 신한지주(055550)에 대해 "전체적으로 내야 할 만큼은 이익을 내고 있다는 점에서 실적은 긍정적인 것으로 판단한다. 동사는 1Q10 +559.6%YoY, +204.1%QoQ로 우리의 예상치 7,012억원을 상회한 7,790억원의 당기순이익을 시현했다. 이자수익도 예상보다 양호하게 나타났고, 대손충당금 부담도 예상치를 하회한 것이 실적 개선의 원인이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "연중으로 은행의 NIM이 개선추이를 유지할 수 있다고 생각되지만, 2분기 은행권 NIM 하락가능성이 높다는 점도 은행주 투자판단에서 고려해야 할 시점이라 판단한다"라고 밝혔다.

한편 "적정수준의 성장을 유지하고 있으며, 수익성도 양호한 수준이라는 점에서 동사는 높 이 평가받기에 부족함이 없으나, 10E P/B 1.22x로 밸류에이션이 타행보다 높고 특별한 주가상승의 촉매를 기대하기 어렵다는 점에서 목표주가 52,700원과 중립의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가56,21765,00049,500
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 52,700원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 49,500원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100430HOLD(유지)52,700
20100205HOLD(유지)52,700
20091222HOLD(유지)52,700
20091215HOLD(유지)52,700
20091210HOLD(신규)52,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100430동부HOLD(유지)52,700
20100430교보매수(유지)56,000
20100430키움매수(유지)65,000
20100430신영매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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