[투데이리포트]KB금융, "2Q 실적과 회장 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 KB금융(105560)에 대해 "2Q 실적과 회장 선임을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대증권 구경회, 최민주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "2Q에는 연결순이익이 6,440억원으로 NIM의 추가 개선과 대손비용의 감소로 인해 전분기 대비 12% 증가할 전망이다. 1~2Q의 실적 개선 추세를 감안할 때 동사의 2010년 연결순이익은 2.3조원으로 전년대비 326% 늘어날 전망이다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "2011년 예상 ROE 11.9%와 2010년말 BPS 57,720원을 감안한 적정주가는 70,000원이며, 이는 1.21배의 PBR을 적용한 것이다. 2Q부터 실적이 더 개선되는데다, 6월초 신임 회장이 선임되면서 M&A에 대한 기대감이 형성될 전망이어서, 향후 주가 전망은 밝은 편"라고 밝혔다.

한편 "2011년에는 IFRS 적용으로 연간 1,700억원의 무형자산상각비가 회계적으로 사라지면서 연결순이익은 2.8조원으로 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 51,100원이 고점으로, 반대로 37,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가68,27876,50057,200
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,200원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100503매수(유지)70,000
20090731MARKETPERFORM(유지)51,100
20090702MARKETPERFORM(유지)45,300
20090504MARKETPERFORM(유지)45,300
20090403MARKETPERFORM(유지)37,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100503현대매수(유지)70,000
20100430하나대투매수71,000
20100426동양매수(신규)67,000
20100426대신매수(유지)73,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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