[투데이리포트]디지텍시스템, "코스트 리더십을 가..."매수_삼성

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삼성증권은 29일 디지텍시스템(091690)에 대해 "코스트 리더십을 가진 터치패널업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

삼성증권 장정훈, 이종욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 디지텍시스템(091690)에 대해 "동사에 대한 BUY 유지는 계절적 성수기에 들어간 가운데 ITO필름의 내재화 진행과 정전용량방식의 모바일용 터치패널 출하도 늘어나면서 Product mix는 한층 개선될 것으로 전망되기 때문이며 peer 그룹대비 가장 높은 High teen 수준의 마진에 대한 기대감은 여전하기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "2010년 매출액을 1,992억원으로 기존 추정치에 비해 2.1% 소폭 상향 조정하나, 영업이익은 324억원으로 8.8% 하향 조정하는데 이는 터치패널업체들이 공격적인 Capa 증설과 세트업체의 벤더 다원화에 따른 가격 압박으로 인해 수익성이 둔화될 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "1분기 저조했던 내비게이션 터치패널과 카지노게임기용 아날로그 Capacitive 터치패널 출하가 느는데다 모바일용 터치패널 물량도 1분기 대비 30% 가량 증가될 것으로 기대되며, 1분기 1개 모델에 그친 정전용량방식 터치패널 적용 모델도 늘어날 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년3월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년8월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가31,44440,00026,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100429매수30,000
20100319매수30,000
20100222매수30,000
20091103BUY(H)35,000
20090817BUY(H)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100429삼성매수30,000
20100429NH매수(유지)26,000
20100428KTB매수27,000
20100428동부매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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