[투데이리포트]삼성카드, "좀처럼 쉽지 않은 ..."시장수익률(유지)_대신

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대신증권은 26일 삼성카드(029780)에 대해 "좀처럼 쉽지 않은 M/S 개선"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 삼성카드(029780)에 대해 "한번 하락한 M/S는 복원하기가 상당히 힘들고, 또 비용 부담도 만만치 않다는 점에서 최근 경쟁 환경을 감안하면 마케팅 비용 상승은 상당기간 지속될 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "삼성생명의 공모가가 공모예정가격 90,000~115,000원의 상단부근인 110,000원으로 결정됨에 따라 에버랜드를 통해 삼성생명 주식을 간접 보유하고 있는 동사도 단기 모멘텀이 발생할 수 있을 전망"라고 밝혔다.

한편 "가계 부문의 건전성에 큰 영향을 미칠 수 있는 부동산 가격이 급락하지만 않는다면 당분간 대손상각비는 낮은 수준이 유지될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가61,67566,00057,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100426시장수익률(유지)57,000
20100126시장수익률(유지)57,000
20091028시장수익률(유지)54,000
20091013MARKETPERFORM54,000
20090903MARKETPERFORM51,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100426대신시장수익률(유지)57,000
20100426토러스HOLD(유지)58,700
20100416삼성매수65,000
20100311교보매수(신규)66,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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