[투데이리포트]부산은행, "수익성 회복의 가시..."매수(유지)_우리

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우리증권은 22일 부산은행(005280)에 대해 "수익성 회복의 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,100원으로 내놓았다.

우리증권 황헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 부산은행(005280)에 대해 "양호한 동사의 1분기 실적은 소규모의 일회성 요인이 가미되었지만 지난 4분기에 소요된 금호그룹관련 추가 비용의 소멸 등에 따른 것으로 이를 제외한 경상적 수준의 수익 규모를 근거로 하여도 당사 추정치를 상회하는 양호한 실적이라 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "실질연체비율(0.24%p 감소, q-q) 및 실질부실여신비율(0.14%p 감소, q-q)은 지속적으로 개선되고 있어 향후 건전성 훼손에 따른 충당금 부담 가능성은 낮을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "업계 최상위 수준의 순이자마진과 함께 대손비용율의 점진적 개선을 감안할 때 동사의 2010년 추정 ROE는 14%를 상회하는 은행권 최상위 수준일 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가16,58118,20013,700
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,700원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100422매수(유지)17,100
20100205매수(유지)17,100
20091022매수(유지)17,100
20091012매수17,100
20090828매수14,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100422우리매수(유지)17,100
20100422신한금융투자매수18,000
20100422유진HOLD(유지)14,000
20100422한화매수(유지)15,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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