[투데이리포트]LG생명과학, "신약가치 훼손에 따..."시장수익률(하향)_대신

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대신증권은 21일 LG생명과학(068870)에 대해 "신약가치 훼손에 따른 타격 불가피할 듯"라며 투자의견을 '시장수익률(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(하향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '시장수익률(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "Caspase Inhibitor Class 계열 내에서는 가장 빠르게 개발이 진행되고 있었고, 전체 기술수출료 2억달러로 블록버스터로의 성장에 대한 기대감이 컸기 때문에 이번 임상중단에 따른 주가하락은 불가피하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "아직 진행여부가 공식화되지 않은 NASH의 가치가 훨씬 크기는 하지만 부작용 발견에 의해 임상을 중단했다는 측면에서 NASH의 임상중단도 완전히 배제할 수 없기 때문에 보수적인 투자관점에서 동사의 밸류에이션에서 GS-9450의 현재추정가치인 34,000원을 제외해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "특히 1분기에는 매출액 804억원(yoy +2.6%), 영업이익 52억원(yoy -48%)로 매우 부진한 실적을 보일 것으로 예상되고 있어 추가적인 부담이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(하향)
목표주가80,538100,00050,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(하향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 37.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100421시장수익률(하향)50,000
20100128매수(유지)84,000
20100115매수(유지)84,000
20091117매수84,000
20091029매수(유지)84,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100421대신시장수익률(하향)50,000
20100421한국중립(하향)55,000
20100416삼성매수77,000
20100414한화매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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