[투데이리포트]호남석유, "작년 최고치 경신한..."매수(유지)_하이

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하이증권은 20일 호남석유(011170)에 대해 "작년 최고치 경신한 1Q 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.

하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 호남석유(011170)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업익은 각각 전년대비 +46.2%, +60.4% 급증하였으며, 특히 영업익은 작년 분기 최고치(2,249억원)를 넘어선 것으로 나타났는데, 이는 중국 경기부양책에 따른 수요 급증, SABIC 등의 설비 트러블에 따른 공급제한 등으로 MEG를 비롯한 주제품 마진이 대폭 호전되었기 때문"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "합병 효과와 함께 중국 수요 호전 등으로 특히 상반기 실적이 예상치를 상회하면서, 하반기 다소 불투명한 전망에도 불구하고 연간 영업실적은 작년 수준을 소폭 넘어설 수 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "5월 하순 이후에는 역내 신규공급에 따른 부담이 늘어날 수 있다는 점과 대우인터내셔날 M&A 등으로 변동성이 확대될 수 있다는 점은 고려해야 할 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 70,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD
목표주가160,579220,000110,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100420매수(유지)150,000
20100419매수150,000
20100323매수150,000
20100223매수(유지)150,000
20100108매수135,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100420하이매수(유지)150,000
20100420우리HOLD(유지)130,000
20100420신한금융투자중립118,000
20100420대신매수(유지)160,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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