[투데이리포트]KB금융, "회장선임 이후 은행..."매수(유지)_교보

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교보증권은 19일 KB금융(105560)에 대해 "회장선임 이후 은행산업 주도주로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사는 풍부한 자본을 기반으로 은행 M&A 구도에 가장 적극적으로 참여할 수 있는 은행이기 때문에 우리금융 민영화를 필두로 하는 은행산업 재편의 또 다른 당사자다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사를 2분기 NIM 상승폭이 돋보이고 은행산업 재편의 핵심종목으로 부각하기 시작할 경우 은행주 내에서 가장 outperform 할 수 있는 종목으로 추천한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1분기 NIM은 2.74%로 은행들 중 가장 높은 13bpQoQ 상승하면서 이자이익 4.9%QoQ 증가를 이끌 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년9월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가67,81976,50057,200
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,200원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100419매수(유지)73,000
20100408매수(유지)73,000
20100304매수(유지)73,000
20100211매수(유지)73,000
20100120매수(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100419교보매수(유지)73,000
20100414LIGHOLD(하향)62,000
20100414유진HOLD(유지)58,000
20100329하나대투매수71,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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