[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기매매 관점에서 ..."HOLD(유지)_한양

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한양증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기매매 관점에서 접근"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

한양증권 김승원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당사 전망으로도 과거의 지수 선행성을 감안할 때 2~3분기에 정점을 한번 찍을 것으로 예상되고 있어 경기사이클에 절대적 영향을 받는 유통업종의 수급여건은 좋지 않을 것으로 판단되는 만큼, 매수포지션보다는 단기 박스권 매매가 바람직하다"라고 분석했다.

또한 한양증권은 "원화강세 기조 전환으로 국내소비보다는 해외 대체소비가 부각되면서 명품, 잡화 등 고가품 소비가 줄어들 것이라는 우려감이 현실로 다가오고 있으며, 지난 1~2월 판매호조를 보였던 의류매출도 한파가 지속된 이상기온 효과와 경기회복기의 특징인 내구재 및 준내구재 수요가 급격히 증가하는 경향이 있는 일회성 요인에 의한 부분이 큰 만큼, 지속적 성장은 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "물류통과률 증가, 효율적 판관비 집행 등 지속적인 자구노력으로 그 동안 디스카운트 요인이었던 마진율이 빠른 속도로 회복되었으나, 고객이탈로 절대매출이 계속해서 영향을 받는다면 수익성은 정체될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년4월 317,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 378,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 350,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(RE-INITIATE)
목표주가400,800470,000340,000
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'HOLD(RE-INITIATE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100413HOLD(유지)350,000
20100129HOLD350,000
20091026매수(유지)378,000
20090727매수(유지)345,000
20090424매수(유지)317,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100413한양HOLD(유지)350,000
20100409HMCHOLD(하향)380,000
20100407현대매수(유지)400,000
20100407하이매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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