[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 3D가 가져..."매수(상향)_대우

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대우증권은 9일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 3D가 가져다 줄 놀라운 실적"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,500원으로 내놓았다.

대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 29,500원은 직전에 발표된 목표가 22,500원 대비 31.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 CJ CGV(079160)에 대해 "3D 영화는 4분기 ‘아바타’ 흥행몰이를 시작으로 1분기 ‘이상한 나라의 앨리스’ 200만 관객에 이어, 영화 비수기인 2분기에도 신과 인간의 전쟁을 주제로 한 ‘타이탄’이 기대 이상의 흥행 성공을 기록하고 있다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 고가의 프리미엄 콘텐츠인 3D 영화가 자리매김한 것의 최대 수혜주이다. 동사는 공격적인 3D와 4D 상영관 투자로 멀티플렉스 시장 지배력을 강화하고 있다. 동사는 상반기까지 3D 상영관 비중을 50% 이상으로 상향하고, 4D 상영관은 현재의 2개에서 4개 이상으로 증설할 계획"라고 밝혔다.

한편 "동사는 1분기에 시장점유율 상승(전년동기대비 +1.4%P), ATP(평균 입장권 가격) 상승(전년동기대비 +28.1%), SPP(평균 매점 ASP) 상승(전년동기대비 +7.2%), 규모의 경제를 통한 영업이익률 개선(전년동기와 비교해 +2.1%P)이라는 네 마리 토끼를 잡을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200820092010증감(%)10/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액3204.73587.85220+45.491280+14.23
영업이익409.2548840+53.28220+141.36
순이익121.5200.5550+174.31140+107.62
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,500원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가29,35033,00024,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 29,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100409매수(상향)29,500
20091026TRADING BUY(유지)22,500
20090724TRADING BUY(하향)22,500
20090421매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100409대우매수(상향)29,500
20100407NH매수(유지)27,000
20100405미래에셋매수31,000
20100401우리매수(유지)33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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