[종목현미경]하이닉스_회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어

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- 위험대비 수익율 7.6으로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.53%
- 증권사 목표주가 37,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 실적둔화에서 성장추세 살아남
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 거래비중 기관 16.23%, 외국인 19.37%
위험대비 수익율 7.6으로 최고 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 높아

5일 오후 1시15분 현재 전일대비 4.29% 오른 36,450원을 기록하고 있는 하이닉스는 지난 1개월간 18.3% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이닉스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하이닉스의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이닉스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하이닉스 3위 2.4% 1위 18.3% 1위 7.6
LG필립스LCD 1위 2.6% 2위 14.0% 2위 5.3
LG전자 4위 1.8% 3위 8.6% 3위 4.7
삼성SDI 2위 2.6% 4위 8.1% 4위 3.1
삼성전자 5위 1.2% 5위 3.6% 5위 3.0
코스피 - 1.2% - 6.7% - 5.5
전기전자 - 1.3% - 7.4% - 6.1

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.53%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.53% 상승중이다.
삼성SDI 61,200원 ▼300(-0.49%) LG전자 76,900원 ▲1700(+2.26%)
삼성전자 592,000원 ▲14000(+2.42%) LG필립스LCD 43,850원 ▲1350(+3.18%)

증권사 목표주가 37,500원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견에 따르면 하이닉스의 적정주가는 37,500원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사별로 보면 대신증권의 김영준 에널리스트가 " 구리 공정 허용 가능성 높아져, ‘08년 양산 일정에 대한 불확실성 제거, 유해물질 ‘무방류 시스템’ 도입을 전제로 한 구리 공정 허용은 정부가 채택할 수 있는 현실적인 대안이라 판단되며, 이번 25일 경제정책조정회의 이후, 구리 공정 허용 가능성이 높아져 ‘08년 양산 일정에 대한 불확실성이 상당부분 제거되었다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 36,000원을 제시했고, 동부증권의 이민희 에널리스트가 " DRAM가격, 7월이 분수령, 최근 DRAM 현물가격이 급등하여 현재 고정거래가격대비 40% 이상 높아 7월 가격인상에 대한 기대가 높다. 7월부터 계절적으로 PC OEM 수요가 증가하기 때문에 $2대에서 현물가격이 안정화되느냐가 7월 고정거래가격 인상을 결정할 것..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 36,000원을 제시했다.
4월26일에 하이닉스 1/4분기(2007년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 1/4분기 2조4190.0억 3,880.0억 4,180.0억
직전분기 대비 8.9% 감소 56.0% 감소 58.8% 감소
전년동기 대비 60.1% 증가 3.1% 증가 44.4% 증가
하이닉스 2/4분기(2007년4월~6월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
2007 2/4분기 1조7875.1억 441.6억 570.2억
직전분기 대비 26.1% 감소 88.6% 감소 86.4% 감소
전년동기 대비 13.3% 증가 85.1% 감소 82.4% 감소

[재무분석 특징]
실적둔화에서 성장추세 살아남. 영업이익률 지속감소중이지만 현재 21.86%로 업종평균 상회. PER은 7.19로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.71임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
하이닉스 삼성SDI 삼성전자 LG전자 LG필립스LCD
ROE 23.9 -0.8 17.2 -1.1 -14.7
PER 7.2 - 11.0 - -
PBR 1.7 0.6 1.9 1.9 2.3
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
전일 기관이 1,648,412주를 순매수했고, 외국인은 1,060,610주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,249,041주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 10,234,792주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,014,249주를 순매도했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 하이닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.12%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.23%, 외국인 19.37%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.37%를 보였으며 기관은 16.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.17%로 가장 높았고, 기관이 18.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 34,250원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 34,700원대는 전체 거래의 12.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 34,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 34,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 34,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[종목동향]
* 신고자 얼라이언스번스타인엘.피., 장내, 장외거래를 통해 하이닉스 지분 5.5% 증가, 보유지분 5.5% (2007년6월8일)

[포인트검색]
7월2일 :(주)하이닉스반도체 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)(2007.07.02)(08

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