[투데이리포트]POSCO, "무리 없는 가격 전..."매수(유지)_키움

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키움증권은 2일 POSCO(005490)에 대해 "무리 없는 가격 전가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

키움증권 김종재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "국내 열연 유통가격이 80만원에 도달했다. 4월 중에는 달러 기준 720달러, 원화기준 83만원에 이를 것으로 예상된다. 동사에게 필요한 열연코일 가격은 85만원 수준이다. 세계 어디에서도 700달러짜리 열연코일을 구하기는 어려워질 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "3분기 철광석 가격은 단기 급등에 따른 보합 국면을 예상한다. 원료탄 가격 역시 큰 변화가 없을 것으로 예상한다. 이러한 전제하에 2분기, 3분기, 4분기 영업이익을 각각 1.9조, 1.4조, 1.3조원으로 추정한다"라고 밝혔다.

한편 "최근 주가 하락은 이러한 변화를 반영해 가는 과정이었다. 향후 가격 전가 기대감이 형성되면서 주가 회복 국면이 진행될 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 450,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 700,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가706,053750,000660,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 660,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100402매수(유지)700,000
20100115매수(유지)700,000
20091015매수(유지)640,000
20090803매수(유지)600,000
20090714매수(유지)500,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100402키움매수(유지)700,000
20100326대우매수(유지)730,000
20100325메리츠매수730,000
20100318LIG매수(유지)680,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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