[종목현미경]CJ CGV_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.19%

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- 업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.72%
- 증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- CJ CGV_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.19%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 22,850원선이 지지대로 작용.
업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

1일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.1% 오른 24,300원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 6.81% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 4.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 7.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대교 1위 3.0% 5위 2.5% 5위 0.8
더존비즈온 2위 2.4% 1위 18.0% 1위 7.5
하이트홀딩스 3위 2.2% 2위 12.6% 2위 5.7
웅진홀딩스 4위 2.1% 3위 11.6% 3위 5.5
CJ CGV 5위 1.7% 4위 6.8% 4위 4.0
코스피 - 0.7% - 5.4% - 7.7
서비스업 - 0.6% - 4.6% - 7.6
관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.72%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.72% 상승중이다.
웅진홀딩스
10,700원 ▲200(+1.90%) 더존비즈온
17,700원 ▲250(+1.43%)
하이트홀딩스
23,250원 ▲50(+0.22%) 대교
5,320원 ▼160(-2.92%)
증권사 목표주가 29,700원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 29,700원이다. 현재 주가는 24,300원으로 5,400원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 유철환 에널리스트가 " 영화나라의 에이스, 특히 최근 주목 받는 3D 관람객에 대한 점유율은 37%(직영점 기준)를 기록하며, 산업의 신성장 영역에서 주도적인 시장 지위를 구축했다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 한국증권의 홍종길, 이재훈 에널리스트가 " 3D 관람객 비중 높게 유지될 전망, 타이탄(4월), 드래곤길들이기(5월), Shrek Forever After(7월), 토이스토리3(8월) 등 3D 블록버스터 출시가 이어질 전망이다. 블록버스터의 3D 출시로 관객들의 동사에 대한 선호도가 더 높아질 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,200원을 제시했다.
1월26일에 CJ CGV 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,120.5억 91.2억 67.4억
직전분기 대비 11.3% 감소 63.1% 감소 66.4% 감소
전년동기 대비 42.6% 증가 20.9% 증가 흑자전환
[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ CGV 대교 더존비즈온 하이트홀딩스 웅진홀딩스
ROE 13.3 8.4 0.0 3.1 -5.4
PER 16.3 8.1 - 16.2 -
PBR 2.2 0.7 - 0.5 0.7
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
3월30일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 239,721주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 88,574주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 151,147주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.19%를 보였으며 외국인은 12.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.7%로 가장 높았고, 기관이 33.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리
주요 매물구간인 22,850원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 23,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
[종목동향]
* 대표이사변경, 김주형 신규선임 (2010년 03월 19일)

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3월2일 :씨제이씨지브이(주) 자산재평가결과

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