[투데이리포트]하나금융지주, "은행권 M&A의 최..."적극매수(유지)_SK

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SK증권은 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "은행권 M&A의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,700원을 내놓았다.

SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '적극매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "연내 M&A에 의한 대형 리딩뱅크 등장 가능성이 유력한 가운데 리딩뱅크의 후보 중에 하나인 동사에 대한 관심이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "과거 M&A 사례 분석을 통해, 합병 시 시너지를 위한 조건을 도출해 보았는데, 분석 결과 은행간 생산성 지표의 차이가 큰 조합일 경우, 은행-비은행간 고객 공유 효과가 큰 조합일수록 시너지가 클 것이라는 결론이다"라고 밝혔다.

한편 "합병 시너지 효과 등 여러가지 조건을 감안하여 최근 유력한 조합으로 거론되는 하나-우리, KB-우리 조합을 비교 시 하나-우리 조합이 상대적으로 우위를 가질 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년10월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD(유지)
목표주가44,78150,00032,700
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 46,700원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100318적극매수(유지)46,700
20100212적극매수(상향)46,700
20091120매수(유지)46,700
20091026매수(신규)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100318SK적극매수(유지)46,700
20100312LIG매수(유지)49,000
20100310신영매수(신규)44,000
20100222하이매수(유지)49,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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