[투데이리포트]현대제철, "고로부문 조업조건 ..."매수_푸르덴셜

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푸르덴셜증권은 11일 현대제철(004020)에 대해 "고로부문 조업조건 예정대로 안정화 진행중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

푸르덴셜증권 김강오, 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 현대제철(004020)에 대해 "전세계 상위권 고로업체들이 화입 이후 정상 출선비에 도달하는 시간이 2개월 내외가 소요되기 때문에 출선비 안정화 시기가 지연되고 있는 것처럼 보이지만, 동사는 모든 생산설비를 신규 가동하기 때문에 6개월로 예상되는 정상가동 시점은 적절한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 푸르덴셜증권은 "고로의 출선량이 안정화되면서 정상조업 조건이 갖추어지면 직접 취입량은 증가할 것으로 예상되고, 3월 현재 100kg 수준으로 추정되는 미분탄 직접취입량은 3분기 이후 150kg 이상으로 상승하여 안정적 마진 확보가 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2기 고로는 기존 설비에 고로만 신규 가동되기 때문에 1기에 비하여 정상가동 시점이 빨라질 것으로 전망되고, 철강시황이 급격하게 악화되지 않는다면 2012년에도 영업이익률은 14~15% 수준을 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 105,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가111,810150,00090,000
*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 브릿지증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100311매수150,000
20100129매수105,000
20100119매수105,000
20100106매수105,000
20091130매수105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100311푸르덴셜매수150,000
20100308대우매수115,000
20100303LIG매수(신규)115,000
20100302신한금융투자매수130,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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