[종목현미경]CJ CGV_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도

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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- CJ CGV_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.92%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 23,550원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑

5일 오후 12시55분 현재 전일대비 3.7% 오른 23,800원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 11.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 서비스업업종의 위험대비수익률인 5.9보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 서비스업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대교 1위 2.7% 2위 6.1% 2위 2.2
하이트홀딩스 2위 2.3% 5위 -9.2% 5위 -4.0
SBS미디어홀딩스 3위 1.9% 4위 -6.0% 4위 -3.1
CJ CGV 4위 1.8% 1위 11.2% 1위 6.2
웅진홀딩스 5위 1.4% 3위 -1.5% 3위 -1.0
코스피 - 1.2% - 2.0% - 1.6
서비스업 - 1.1% - 6.5% - 5.9

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.6%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.6% 상승중이다.
웅진홀딩스
9,610원 ▼70(-0.72%) 대교
5,410원 ▼10(-0.18%)
하이트홀딩스
20,650원 ▲150(+0.73%) SBS미디어홀딩스
3,265원 ▼25(-0.76%)

증권사 목표주가 29,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 29,500원이다. 현재 주가는 23,800원으로 5,700원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH증권의 임진욱 에널리스트가 " 2월 영화 상영 시장 호조세 지속, 2010년 2월 전국 상영 시장 관람객 수는 전년 동월 대비 17.8% 증가, 매출액은 42.2% 증가했다. 1, 2월 관람객 수 호조는 <아바타>와 <의형제> 흥행에 기인하고, 매출액 호조는 2009년 7월 티켓 단가를 인상한 효과와 3D 영화 흥행에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했고, 하이증권의 민영상 에널리스트가 " 아바타 효과로 1월 수익성 개선은 유효할 전망, 1월 아바타 관객수 증가 효과는 동사 수익성 개선에 기여했을 것으로 추산되는데 이는 동사의 1월 아바타 관객수(226만명) 중 3D(169만명)와 4D(2만명) 비중이 76% 수준에 이르러 티켓가격 인상 효과가 유효했을 것으로 예상되기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

1월26일에 CJ CGV 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,120.5억 91.2억 67.4억
직전분기 대비 11.3% 감소 63.1% 감소 66.4% 감소
전년동기 대비 42.6% 증가 20.9% 증가 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ CGV는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ CGV 웅진홀딩스 SBS미디어홀딩스 하이트홀딩스 대교
ROE 13.3 -5.4 2.8 3.1 8.4
PER 15.8 - 34.4 14.8 8.4
PBR 2.1 0.7 1.0 0.5 0.7
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
3월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,028주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 285,790주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 298,818주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.92%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.92%를 보였으며 외국인은 7.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 기관이 37.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 23,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,550원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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3월2일 :씨제이씨지브이(주) 자산재평가결과

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