[종목현미경]한세실업_개인투자자의 매매가 가장 활발

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- 위험대비 수익율 1.2로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우세, 섬유의복업종 +0.92%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
- 개인투자자의 매매가 가장 활발
위험대비 수익율 1.2로 상위권 [변동성↔,수익률↑] 업종지수보다 낮아

3일 오전 9시47분 현재 전일대비 3.39% 오른 3,965원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 3.5% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아비스타 2위 3.0% 1위 30.7% 1위 10.2
한세실업 3위 2.8% 2위 3.5% 2위 1.2
트라이브랜즈 1위 3.2% 3위 1.8% 3위 0.5
신영와코루 4위 2.3% 4위 -1.8% 4위 -0.7
BYC 5위 1.7% 5위 -100.0% 5위 -58.8
코스피 - 1.1% - 4.5% - 4.0
섬유의복 - 0.9% - 4.4% - 4.8

관련종목들 상승 우세, 섬유의복업종 +0.92%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 섬유의복업종은 0.92% 상승중이다.
BYC 248,000원 0 (0.00%) 신영와코루 156,500원 ▲4500(+2.96%)
트라이브랜즈 6,470원 ▲20(+0.31%) 아비스타 15,300원 ▲200(+1.32%)

[재무분석 특징]
장기 성장이 정체될 위험이 있음. 영업이익률 최근 회복세를 보이며 현재 3.33%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 48.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
한세실업 BYC 신영와코루 트라이브랜즈 아비스타
ROE 3.8 3.8 7.9 0.0 19.0
PER 48.9 17.9 9.3 55.6 9.8
PBR 1.9 0.7 0.7 - 1.9
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 기관이 23,790주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 630,530주를 순매도했고, 기관도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 393,731주를 순매도했지만, 개인은 오히려 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,024,261주를 순매수했다.

회전율과 주가등락폭에 특이사항 없어
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.5%를 나타내고 있다.

개인투자자의 매매가 가장 활발
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.78%, 외국인이 7.5%, 기관은 5.7%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.42%, 기관이 5.53%, 외국인은 0.04%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

[기술적 접근]
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량을 기준으로 볼 때는 특이변화가 없는 전형적인 보통상태를 나타내고 있다. 실리적인 측면에서는 상승흐름을 보이면서 투심도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 3,475원대에서 지지매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있습니다. 이중에서 3,410원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,475원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,475원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,475원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있을 것입니다.

[포인트검색]
6월4일 :한세실업(주) 타법인 출자결정(자진공시)(2007.06.04)(15:10)

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