[투데이리포트]오리온, "실적개선과 자산가치..."매수(유지)_유진

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유진증권은 26일 오리온(001800)에 대해 "실적개선과 자산가치 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 337,000원으로 내놓았다.

유진증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 337,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 오리온(001800)에 대해 "프리미엄제품의 판매호조 지속과 중국 등 해외제과의 고성장세 유지 및 Pan Orion IPO 예정(2011년 홍콩 상장)에 따른 자산가치 상승으로 긍정적 관점을 유지한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 1월 매출액은 7% 내외의 성장으로 연간 경영목표인 5%성장을 초과 달성했고, 판관비용의 효율적 집행으로 영업이익 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "스포츠토토와 관련해 체육진흥공단과의 3년단위 수수료 배분율 협상은 3월초에 결정될 예정이다. 향후 수수료 배분율은 소폭 하향하는 수준으로 진행될 것으로 보이며 이에 따라 불확실성이 해소되고, 동사에 미치는 지분법평가손익의 규모는 크게 영향받지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 337,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)매수(유지)
목표주가332,278350,000300,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 337,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100226매수(유지)337,000
20100201매수(유지)337,000
20100105매수(유지)337,000
20091117매수(유지)300,000
20091013매수(유지)260,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100226유진매수(유지)337,000
20100225신한금융투자매수330,000
20100224NH적극매수(유지)330,000
20100217흥국매수(유지)346,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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