[종목현미경]LG화학_관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25%

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- 위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25%
- 증권사 목표주가 265,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- LG화학_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.95%, 외국인 21.11%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근방인 208,500원대에 주요매물대가 존재.
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위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

17일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.71% 상승한 212,500원으로 보합권에 머물러 있는 LG화학은 지난 1개월간 9.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG화학 1위 2.1% 4위 -9.2% 4위 -4.3
SK에너지 2위 2.0% 5위 -10.4% 5위 -5.2
아모레퍼시픽 3위 1.4% 2위 -4.5% 2위 -3.1
LG생활건강 4위 1.4% 1위 2.6% 1위 1.8
S-Oil 5위 1.4% 3위 -5.4% 3위 -3.8
코스피 - 1.2% - -5.1% - -4.2
화학 - 1.3% - -6.9% - -5.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.25%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.25% 상승중이다.
LG생활건강
281,500원 ▼3500(-1.23%) S-Oil
52,100원 ▲400(+0.77%)
아모레퍼시픽
791,000원 0 (0.00%) SK에너지
107,500원 ▲2500(+2.38%)

증권사 목표주가 265,200원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 265,200원이다. 현재 주가는 212,500원으로 52,700원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 김재중, 김선우 에널리스트가 " 중국 전기차용 배터리 시장 진출, 동사의 전기차 배터리 중국납품은 동사가 성장성이 매우 클 것으로 예상되는 중국시장을 선점했다는 데 큰 의의가 있다. 동사의 적극적인 시장선점 노력이 계속되면서 연중 공급계약이 이어질 것으로 예상되며 후발기업들과의 실력 격차가 더욱 벌어질 전망이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 300,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 임지수, 홍찬양 에널리스트가 " 세계 최대 자동차시장 중심에 서다, 현재 중국 자동차 생산기업의 전기차 또는 하이브리드카 생산량은 미미한 수준이지만, 향후 전기차 생산/판매량은 매우 빠르게 성장할 전망이다. 이러한 전망은 중국이 세계 어떤 국가 보다도 정부정책 실효성이 가장 높은 국가 중 하나이기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 300,000원을 제시했다.

1월29일에 LG화학 4/4분기(2009년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3조5630.0억 3,094.0억 2,085.0억
직전분기 대비 6.2% 감소 52.8% 감소 61.6% 감소
전년동기 대비 155.6% 증가 649.9% 증가 238.4% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
LG화학 S-Oil LG생활건강 아모레퍼시픽 SK에너지
ROE 25.7 3.6 27.6 17.0 9.0
PER 10.1 47.8 27.1 20.7 13.7
PBR 2.6 1.7 7.5 3.5 1.2
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 59,711주, 16,758주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 방향성있는 매매를 하면서 29,685주를 순매수했고, 개인들도 매수 우위를 유지하면서 228,743주를 순매수했다. 하지만 기관은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 258,428주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.95%, 외국인 21.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 전체 거래의 53.93%를 차지하며 가장 적극적인 모습을 보여줬고, 기관은 24.95%를 나타냈으며 외국인은 21.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 46.95%, 기관이 28.84%, 외국인은 24.2%를 기록했다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수세가 현격히 위축되고 있다. 투자심리를 살펴보면 주가흐름과 같이 투자심리도 호전적이지 못하고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근방인 208,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 208,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 208,500원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 208,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 208,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월3일 :(주)LG화학 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
1월29일 :(주)LG화학 영업(잠정)실적(공정공시)
1월29일 :(주)LG화학 현금배당결정
1월29일 :(주)LG화학 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은15%)이상 변경

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