[투데이리포트]동양종금증권, "지금은 매수해도 후..."매수(유지)_신영

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신영증권은 12일 동양종금증권(003470)에 대해 "지금은 매수해도 후회하지 않을 가격대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,400원으로 내놓았다.

신영증권 박은준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 20,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 동양종금증권(003470)에 대해 "균형 잡힌 수익구조와 CMA 기반의 탁월한 리테일 경쟁력으로 2010년에도 성장성 기대감 이어갈 가능성 높아, PBR 0.9배(FY10 기준)의 현 가격대는 적극적인 매수 구간이라는 판단이다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "시장 거래대금이 전분기 대비 27.1% 감소하는 등 이익 방어가 쉽지 않은 영업환경이었음에도 불구하고 순영업수익이 2분기 대비 13.3% 하락에 그치는 등 과거 대비 확연히 달라진 기초체력이 증명되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "당사가 추정하는 FY10 순이익 2,294억원(+13.8% yoy) 달성을 통해 16%가 넘는 ROE 확보가 가능할 것으로 예상되는 등 실적 자신감은 점점 강해질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(H)
목표주가15,05720,40012,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100212매수(유지)20,400
20091123매수(유지)20,400
20091106매수(유지)20,400
20090813매수(유지)20,400
20090617매수(신규)20,400
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100212신영매수(유지)20,400
20100211LIGHOLD(하향)12,000
20100121동부매수(유지)15,000
20100119한화OUTPERFORM14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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