[투데이리포트]효성, "2010년에도 주력..."매수(유지)_HMC

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HMC증권은 12일 효성(004800)에 대해 "2010년에도 주력사업의 양호한 이익창출 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다.

HMC증권 소용환, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 123,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 17.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 효성(004800)에 대해 "동사는 2010년에도 약 20%의 수주 증가를 계획하고 있는데, 수주 증가를 바탕으로 양호한 이익성장을 지속할 전망이다. 2010년에도 산자부문은 양호한 이익성장을 지속할 것으로 전망되는데 경기회복에 따른 자동차 생산확대로 인한 수요증가가 지속될 전망이기 때문"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "중공업부문의 파업(9/18~12/8)에 따른 실적악화 우려에도 불구하고 실제 비노조원과 사무직 직원들을 중심으로 생산활동을 지속, 실제 파업에 따른 부정적인 영향은 전혀 없었던 것으로 판단되며 평균환율의 하락에도 불구하고 산업자재와 섬유 등 주력사업부문에서 양호한 수익성을 유지한 점이 4분기 실적호전의 주요인으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 향후 하이닉스 등에 대한 무리한 M&A 시도가 없을 것임을 공식화했고, 주력사업인 중공업사업에서 고성장을 지속하고, 타이어코드 및 스판덱스에서 세계 1위의 M/S를 유지하는 한편, 풍력발전기 및 TAC필름 등 신규사업에서도 높은 성장세를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 72,800원까지 내려갔다가 2009년9월 139,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 123,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가108,917123,00075,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 123,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100212매수(유지)123,000
20091217매수(유지)105,000
20091113매수99,000
20090921매수(유지)139,000
20090826매수(유지)123,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100212HMC매수(유지)123,000
20100208하나대투매수122,000
20100202동양HOLD75,000
20100119현대매수(유지)113,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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