[투데이리포트]한국금융지주, "상대적으로 양호한 ..."매수_삼성

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삼성증권은 12일 한국금융지주(071050)에 대해 "상대적으로 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -2.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "경쟁사들이 시장위축 및 충당금 부담으로 저조한 실적이 예상되는 가운데, 업계 최고 수준을 기록한 동사 실적은 Lehman Brothers 사태 이후 개선된 리스크관리 역량을 재차 증명했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "분기말 적립식펀드판매 시장점유율이 전년동기 및 전분기 대비 각각 0.4%p, 0.2%p 증가한 4.4% 기록했고, 분기 ELS 발행액이 전분기 대비 32.5% 증가한 5.3조원으로, 시장 점유율 1위를(14.5%) 기록했다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로 동사에 대한 긍정적 시각을 유지하는데, 이는 동사의 리스크 관리 및 상품운용 역량을 고려시, 향후 상대적 수익안정성이 부각될 것으로 예상되고, 신종증권, 펀드판매 등 주요 수익원에서의 시장지배력이 증가하고 있으며, FY10 P/B, P/E가 각각 0.7배, 7.3배인 현 주가수준에서 Downside risk는 제한적이기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년7월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가42,50046,00040,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100212매수40,000
20091109BUY(M)41,000
20090817BUY(M)50,000
20090729BUY(M)50,000
20090525BUY(M)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100212삼성매수40,000
20100210동부매수(유지)46,000
20100210대우TRADING BUY42,000
20091124하이매수(유지)42,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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