[종목현미경]환인제약_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 85.41%

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.14%
- 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 환인제약_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 85.41%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 12,550원선이 지지대로 작용.
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관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

9일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.58% 오른 14,200원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 9.65% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신풍제약 1위 2.4% 2위 4.9% 2위 2.0
보령제약 2위 1.8% 5위 -15.7% 5위 -8.6
환인제약 3위 1.5% 1위 9.7% 1위 6.4
광동제약 4위 1.1% 4위 -8.7% 4위 -7.8
제일약품 5위 1.1% 3위 -3.1% 3위 -2.8
의약품 - 0.8% - -6.8% - -8.5
코스피 - 1.2% - -7.2% - -6.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.14% 하락하고 있다.
광동제약
2,740원 ▼5(-0.18%) 보령제약
32,850원 ▼400(-1.20%)
제일약품
9,090원 0 (0.00%) 신풍제약
28,700원 ▲50(+0.17%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 환인제약의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 14,200원으로 6,800원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나대투증권의 조윤정 에널리스트가 " 점진적인 실적개선세 예상, 2010년에는 특별한 신제품이 예고되어 있지는 않으나 2009년에 부진했던 항우울제 ‘렉사프로’가 제네릭 제품들과 차별화한 대형병원 매출을 늘리며 매출감소를 보완할 전망이며, 리페리돈, 쿠에타핀, 피륵산 등 여타 주력 정신과제제들이 종합병원에 신규 랜딩되어 성장을 확대할 것으로 전망되어 총매출액은 전년대비 12.1% 성장한 1,114억원이 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
환인제약 제일약품 보령제약 광동제약 신풍제약
ROE 11.4 14.7 3.6 10.3 13.0
PER 10.1 5.2 22.8 7.2 5.9
PBR 1.2 0.8 0.8 0.7 0.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
2월5일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 38,000주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 315,400주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 353,400주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 85.41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 85.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.78%를 보였으며 개인은 1.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.31%로 가장 높았고, 기관이 2.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,550원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,550원대는 전체 거래의 49.5%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 크게 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,350원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 이광식 신규선임 (2010년 02월 01일)


[포인트검색]
2월9일14시50분 :환인제약(주) 주식분할 결정
2월9일14시50분 :환인제약(주) 주주총회소집 결의
2월9일14시50분 :환인제약(주) 현금배당결정
2월1일 :환인제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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