[투데이리포트]신한지주, "3년 연속 상장 금..."매수_하나대투

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하나대투증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "3년 연속 상장 금융권 최고의 이익 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,500원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 51,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 신한지주(055550)에 대해 "08년 이후 동사 주가가 은행권 최고의 시가총액을 자랑할 수 있었던 것은 남보다 앞서서 비은행의 비중을 키운 포트폴리오 우수성의 결과"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "2010년 동사 실적이 개선되는 것은 카드를 비롯한 자회사의 실적도 꾸준하게 유지되겠지만 은행의 순이익이 전년 7,486억원에서 1조 4,499원으로 본격 회복되고, 상대적으로 부진했던 증권과 캐피탈사의 분발도 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "비록 M&A 모멘텀은 약하지만 최고의 이익 규모와 수정 ROE가 12.5%에 육발할 수 있는 점을 고려하면 PBR 1.04배는 저평가 국면으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 38,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,500원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가53,94061,70048,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '보유(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100205매수51,500
20100204매수51,500
20100126매수51,500
20091104NEUTRAL51,500
20091102NEUTRAL51,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100205하나대투매수51,500
20100205신영매수(상향)50,000
20100205토러스매수(유지)57,000
20100205교보보유(유지)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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