[종목현미경]동국실업 개인투자자의 매매가 가장 활방

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- 위험대비 수익율 2.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.6%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 개인투자자의 매매가 가장 활방
위험대비 수익율 2.8로 상위권 [변동성↑,수익률↑] 업종지수보다 낮아

29일 오후 1시15분 현재 전일대비 3.05% 오른 1,520원을 기록하고 있는 동국실업은 지난 1개월간 11.7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때동국실업의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다.최근 1개월을 기준으로 동국실업의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수장비업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.

다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국실업이 속해 있는 운수장비업종은코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
태양금속 4위 3.6% 1위 27.0% 1위 7.5
동국실업 2위 4.1% 2위 11.7% 2위 2.8
상신브레이크 3위 3.8% 3위 8.0% 3위 2.1
지코 1위 4.3% 4위 0.0% 4위 0.0
대유디엠씨 5위 2.0% 5위 -3.7% 5위 -1.8
코스피 - 1.1% - 5.8% - 5.2
운수장비 - 2.0% - 15.7% - 7.8

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 운수장비업종은 0.6% 하락중이다.
상신브레이크 2,150원 ▼50(-2.27%) 태양금속 10,250원 ▲50(+0.49%)
지코 1,470원 ▲20(+1.38%) 대유디엠씨 895원 ▼5(-0.56%)

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.58%로 업종평균 하회. 유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 13.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.69로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국실업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동국실업 태양금속 상신브레이크 대유디엠씨 지코
ROE 5.0 3.9 4.0 -8.5 6.7
PER 13.8 16.9 21.8 - 23.3
PBR 0.7 0.7 0.9 1.4 1.6
기준년월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월 2007년3월


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
6월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면외국인이 순매수에서 순매도로 반전되면서 84,200주를 순매도했고, 기관도 1,589,950주를 순매도했지만, 개인은 오히려 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,674,150주를 순매수했다.

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 동국실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.9%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

개인투자자의 매매가 가장 활방
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.55%, 기관이 5.9%, 외국인은 2.54%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.36%로 가장 높았고, 기관이 4.54%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.08%를 나타냈다.

*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중

[기술적 접근]
현재 주가를 최근 주가변동폭을 기준으로 보면 상승폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량을 기준으로 볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 투자심리적 관점에서 보면 투자자들은 적정한 심리를 유지하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,395원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 1,550원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있습니다. 이중에서 1,395원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있습니다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 1,550원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있을 것입니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 1,550원대의 저항가능성과 1,395원대의 지지가능성을 중심으로 보시기 바랍니다.

[포인트검색]
6월15일 :동국실업(주) 자기주식취득신탁계약등연장결정(2007.06.15)(15:17)

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