[투데이리포트]넥센타이어, "반등을 모색할 시점..."매수(유지)_신영

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신영증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "반등을 모색할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

신영증권 박화진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 10,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "천연고무가격이 다른 원재료와 달리 역사적 고점에 도달하여 추가 상승 여력은 제한적으로 판단되어 원재료 가격 안정과 제품 가격 인상으로 2011년 이익 회복을 전망한다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "올해 1~2분기 실적 흐름은 하락 추세이지만 국내 경쟁업체의 영업력 약화로 현대-기아차 OE(신차용) 타이어 납품 증가에 따른 브랜드 가치 상승과 국내 RE(교체용) MS(시장 점유율) 상승으로 장기 이익 성장 기반을 확보했다"라고 밝혔다.

한편 "2010년 감익 반영하더라도 현 주가 수준은 저평가 매력이 존재한다(2010년 예상 ROE 17.6% 대비 PBR 1.1배)"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년4월 5,800원이 저점으로 제시된 이후 2009년10월 10,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가7,8389,0007,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100128매수(유지)9,000
20091027매수(유지)10,000
20090630매수(유지)6,700
20090430매수(유지)5,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100128신영매수(유지)9,000
20100128솔로몬매수(유지)7,500
20100128토러스매수(유지)7,400
20100128하나대투매수7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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