[투데이리포트]신세계푸드, "최근 주가 약세를 ..."매수_삼성

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삼성증권은 27일 신세계푸드(031440)에 대해 "최근 주가 약세를 매수기회로 활용 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 114,000원으로 내놓았다.

삼성증권 배혜원, 심혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 114,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 신세계푸드(031440)에 대해 "현재 2010년 P/E 7.8배, P/B 1.6배(ROE 22%) 수준으로 향후 꾸준한 두 자릿수의 성장세 및 동종업체 대비 높은 수익성을 고려시 최근 주가 약세는 저가 매수 기회"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "유통사 및 제조사들의 B2B 시장 진출이 가속화되고 있는 상황에서 대량 구매를 통한 원가 경쟁력과 인프라 구축으로 전처리/신선식품을 통한 PL 제품 확대로 B2B, B2C 시장을 모두 공략할 수 있는 유통사 계열사에 유리한 구조"라고 밝혔다.

한편 "현재 가격인하 대상이 주로 국내산으로 수입식품 유통을 하는 신세계푸드에 영향이 제한적이며(현재 바나나 1품목만 해당), 할인점 입장에서도 결국 차별화 및 수익성을 위해서는 해외소싱 및 PL제품 비중을 확대할 수 밖에 없어 가격(P) 인하의 우려보다 판매량(Q)을 확대할 수 있는 기회 요인이 크다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2009년8월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 114,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가114,000114,000114,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 114,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100127매수114,000
20091110BUY(M)114,000
20091028BUY(M)114,000
20091022BUY(M)105,000
20090813BUY(M)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100127삼성매수114,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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