[투데이리포트]KT&G, "2010년 視界 여..."HOLD_미래에셋

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미래에셋증권은 21일 KT&G(033780)에 대해 "2010년 視界 여전히 불투명"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 한국희, 김성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 KT&G(033780)에 대해 "동사의 국내 시장 점유율 하락은 지난 10년간 지속된 트랜드. 조만간 이를 반전시킬만한 묘안은 아직 제시되지 않고 있다. 중국 시장의 규제 완화에 따른 수혜나 기타 신흥 시장에서의 의미있는 지배력 확대가 필요하다"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "그간의 주가 부진이 실적 악화를 충분히 반영해왔고, 밸류에이션도 부담 없는 수준이어서 주가 하락 리스크가 크지 않지만 실적 회복력도 강하지 않을 것이어서 주가의 상승 여력 또한 제한적"라고 밝혔다.

한편 "회사 측은 당사 전망치보다 낙관적인 2010년 실적 전망 제시하였지만, 시장 점유율 하락 트랜드의 반전을 예상치 않기 때문에 기존 전망치 유지하고 75,000원의 목표주가를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 103,000원까지 높아졌다가 2009년9월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD
목표주가80,11588,00075,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20100121HOLD75,000
20091022HOLD75,000
20090921HOLD75,000
20090723매수80,000
20090423매수91,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20100121미래에셋HOLD75,000
20100121하나대투NEUTRAL78,000
20100121동부HOLD(유지)76,000
20100121KB매수88,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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