[종목현미경]한라건설_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.85%

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- 관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.15%
- 한라건설_장단기 성장추세 뚜렷한 모습
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.85%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재.
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관련종목들 중에서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

18일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.9% 하락하면서 25,800원을 기록하고 있는 한라건설은 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라건설의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라건설의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률인 0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
금호산업 1위 6.7% 5위 -61.1% 5위 -9.1
한라건설 2위 1.4% 1위 -3.6% 1위 -2.5
진흥기업 3위 1.1% 3위 -4.7% 2위 -4.2
남광토건 4위 1.1% 4위 -4.8% 3위 -4.3
계룡건설 5위 0.7% 2위 -4.4% 4위 -6.2
코스피 - 0.7% - 1.7% - 2.4
건설업 - 1.1% - 0.6% - 0.5

관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.15%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업업종은 0.15% 하락하고 있다.
남광토건
8,160원 ▼60(-0.73%) 계룡건설
20,600원 ▼100(-0.48%)
진흥기업
920원 0 (0.00%) 금호산업
4,440원 ▲60(+1.37%)


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라건설은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
한라건설 계룡건설 남광토건 진흥기업 금호산업
ROE 12.5 8.5 -7.1 -8.0 -13.4
PER 5.0 5.2 - - -
PBR 0.6 0.4 1.0 0.7 0.2
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수
전일 외국인이 310주를 사들인 반면 기관은 23,555주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 50,730주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,105주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 70,835주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 한라건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.85%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.85%를 보였으며 외국인은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.42%로 가장 높았고, 기관이 20.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,800원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 26,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 동탄물류단지 개발사업 부지조성공사에 관한 계약을 마르스피에프브이 주식회사와 550.0억원에 체결 (2009년12월23일)
* 구미 공단동 아파트형공장 신축공사에 관한 계약을 주식회사 에이원도시개발과 446.8억원에 체결 (2009년11월30일)
* 호남고속철도 제1-3공구 노반신설 기타공사에 관한 계약을 한국철도시설공단과 367.6억원에 체결 (2009년11월24일)
* 한강살리기 4공구(여주2지구)사업에 관한 계약을 국토해양부 서울지방국토관리청과 357.9억원에 체결 (2009년10월28일)
* 한강살리기 3공구(여주1지구)사업에 관한 계약을 국토해양부 서울지방국토관리청과 379.5억원에 체결 (2009년10월27일)

[포인트검색]
1월12일 :한라건설(주) 영업실적 등에 대한 전망(공정공시)

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