[종목현미경]현대중공업_증권사 목표주가 242,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

목록
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.05%
- 증권사 목표주가 242,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 현대중공업_단기 턴어라운드로 성장추세 되살아 날 수 있는 상태
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.82%, 외국인 28.78%
- 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열
- 172,000원 부근에 지지매물대가 존재.
Untitled Document
관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

12일 오전 11시5분 현재 전일대비 0.24% 하락한 205,500원으로 보합권에 머물러 있는 현대중공업은 지난 1개월간 25.69% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 9.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수장비업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 2.7% 1위 25.7% 1위 9.5
대우조선해양 2위 2.5% 2위 21.3% 2위 8.5
현대차 3위 2.5% 4위 -6.0% 4위 -2.3
기아차 4위 2.4% 3위 1.9% 3위 0.7
현대모비스 5위 2.1% 5위 -10.1% 5위 -4.8
코스피 - 0.6% - 3.4% - 5.6
운수장비 - 1.4% - 3.0% - 2.1

관련종목들은 상승 우세, 운수장비업종 -0.05%
이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 운수장비업종은 0.05% 하락중이다.
대우조선해양
20,200원 ▲100(+0.50%) 기아차
18,950원 ▲200(+1.07%)
현대차
102,000원 ▲500(+0.49%) 현대모비스
147,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 242,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 242,700원이다. 현재 주가는 205,500원으로 37,200원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 성기종, 박민 에널리스트가 " 해외 진출을 위한 인지도 쌓기, 동사는 이번 국내 대규모 풍력단지 개발을 통해 국내외 인지도를 높일 수 있을 것으로 보인다. 동사는 이번 국내 대규모 풍력단지 조성을 이끌어 내면서 대규모 풍력발전기 업체로서의 면모를 세워줄 수 있을 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 하이증권의 정동익 에널리스트가 " 종합 중공업 업체로의 인식전환 필요, 선박 및 선박용엔진의 매출이 지난해 대비 감소할 것으로 예상되지만 플랜트와 전기전자, 건설기계부문의 매출액이 큰 폭으로 신장되면서 전체매출은 소폭이지만 플러스 성장이 가능해질 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 236,000원을 제시했다.

10월29일에 현대중공업 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 4조9859.0억 5,317.0억 5,339.0억
직전분기 대비 6.5% 감소 0.6% 감소 35.8% 증가
전년동기 대비 2.9% 증가 54.6% 증가 82.9% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
현대중공업 기아차 현대모비스 현대차 대우조선해양
ROE 29.5 13.8 20.4 10.7 32.1
PER 6.8 8.2 9.7 10.3 4.9
PBR 2.0 1.1 2.0 1.1 1.6
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 9일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 5일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수반전의 모습을 보이며 1,153,528주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 671,886주를 순매수했다. 반면 개인들은 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,825,414주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.82%, 외국인 28.78%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.38%, 외국인이 28.78%, 기관은 25.82%를 기록했다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 50.96%, 외국인이 25.31%, 기관은 23.71%를 기록했다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열
최근 주가변동폭을 기준으로 한 현재 주가는 과매입권으로 단기 조정가능성이 높아지고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승시에 거래량이 붙는 강세 흐름을 나타내고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

172,000원 부근에 지지매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 172,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 172,000원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 167,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 172,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 172,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 가스처리설비에 관한 계약을 Abu Dhabi Gas Liquefaction Co., Ltd.(ADGAS)와 11,747.0억원에 체결 (2009년12월29일)
* 가스 복합화력 발전설비에 관한 계약을 Ministry of Electricity and Water(MEW), Kuwait와 16,234.0억원에 체결 (2009년12월21일)
* LNG 생산시설 모듈제작에 관한 계약을 23,999.0억원에 체결 (2009년10월21일)
* 2007-07-02 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 9,379.0억원에 체결 (2009년10월19일)

[포인트검색]
12월23일 :현대중공업(주) 자산재평가결과
12월21일 :현대중공업(주) 단일판매ㆍ공급계약 체결
12월16일 :현대중공업(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기