[종목현미경]보령제약_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.66%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 41,100원선이 저항대로 작용
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업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

12일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 38,250원을 기록하고 있는 보령제약은 지난 1개월간 2.92% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보령제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 보령제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보령제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리엔트바이오 1위 2.5% 2위 1.4% 2위 0.5
신풍제약 2위 2.3% 1위 3.2% 1위 1.3
보령제약 3위 1.3% 4위 -2.9% 4위 -2.2
제일약품 4위 0.9% 5위 -5.9% 5위 -6.5
환인제약 5위 0.9% 3위 -0.8% 3위 -0.8
의약품 - 0.7% - -1.0% - -1.4
코스피 - 0.6% - 3.7% - 6.1

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.66%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 의약품업종은 0.66% 하락하고 있다.
제일약품
9,410원 ▲30(+0.32%) 신풍제약
27,350원 0 (0.00%)
환인제약
12,900원 ▼50(-0.39%) 오리엔트바이오
1,425원 0 (0.00%)


11월17일에 보령제약 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 688.0억 17.5억 7.4억
직전분기 대비 4.1% 감소 72.3% 감소 77.2% 감소
전년동기 대비 22.1% 증가 108.1% 증가 27.9% 감소


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보령제약은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
보령제약 제일약품 오리엔트바이오 환인제약 신풍제약
ROE 3.6 14.7 5.0 11.4 13.0
PER 26.4 5.4 37.6 9.8 5.8
PBR 0.9 0.8 1.9 1.1 0.8
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수
1월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,070주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 864주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,206주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 보령제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90%로 가장 높았고, 외국인이 8.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,100원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 39,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 39,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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12월31일 :보령제약(주) (정정)유형자산 취득결정

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