[종목현미경]하나투어_상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 57,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.65%, 외국인 18.79%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 49,250원대에 주요매물대가 존재.
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업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

30일 오후 1시55분 현재 전일대비 3% 오른 49,750원을 기록하고 있는 하나투어는 지난 1개월간 7.34% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나투어의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나투어의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 14.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인선이엔티 1위 3.9% 3위 11.3% 4위 2.8
모두투어 2위 3.0% 2위 14.8% 2위 4.9
하나투어 3위 2.4% 4위 7.3% 3위 3.0
인터파크 4위 2.0% 1위 15.7% 1위 7.8
메가스터디 5위 1.8% 5위 -0.7% 5위 -0.3
기타서비스 - 0.9% - 2.9% - 3.2
코스닥 - 0.7% - 10.3% - 14.7

관련종목들도 일제히 상승, 기타서비스업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기타서비스업종은 0.78% 상승중이다.
인선이엔티
5,230원 ▲60(+1.16%) 모두투어
27,900원 ▲550(+2.01%)
메가스터디
238,300원 ▲300(+0.13%) 인터파크
6,480원 ▲150(+2.37%)

증권사 목표주가 57,100원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나투어의 평균 목표주가는 57,100원이다. 현재 주가는 49,750원으로 7,350원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 흥국증권의 김영재 에널리스트가 " 수요회복의 시기가 앞당겨지고 있다, 그 동안 원/달러 환율하락, 실질경제성장률 회복추세 등 매크로 지표의 우호적 개선에도 불구하고 신종플루의 영향으로 억눌러져 있던 여행수요가 기존 예상보다 빠르게 회복될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 56,500원을 제시했고, 하이증권의 채정희 에널리스트가 " 기대를 상회하는 빠르고 강한 회복, 본격적인 한중일 항공자유화와 저가항공사 국제선 운항으로 항공권 비용부담이 낮아지고, ‘관광산업 선진화전략’에 따라 4월~10월 상해엑스포 기간 중국과 상호무비자가 추진되며, 공공기관 연차사용이 부서장 성과평가에 반영되고 학교장 재량 휴업이 활성화 되면 여가시간 증대에 따른 추가적 여행수요 촉진이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 65,000원을 제시했다.

11월17일에 하나투어 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 348.5억 16.4억 13.6억
직전분기 대비 17.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 19.9% 감소 8.1% 감소 184.0% 증가

하나투어 4/4분기(2009년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 285.7억 -7.5억 2.0억
직전분기 대비 18.0% 감소 적자반전 85.3% 감소
전년동기 대비 3.0% 증가 적자지속 흑자전환


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
하나투어 인선이엔티 메가스터디 인터파크 모두투어
ROE -6.8 11.0 29.5 70.7 -4.9
PER - 9.8 22.8 1.4 -
PBR 6.7 1.1 6.7 1.0 4.5
기준년월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월 2009년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도
전일 외국인과 기관이 각각 23,350주, 190,877주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 165,195주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 71,503주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 236,698주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.43%로 적정수준
최근 한달간 하나투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.65%, 외국인 18.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.79%를 보였으며 기관은 15.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.15%로 가장 높았고, 기관이 31.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 49,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,250원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 50,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 50,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 50,100원대의 저항가능성과 49,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
12월28일 :(주)하나투어 자기주식처분결정
12월15일 :(주)하나투어 명의개서정지등안내
12월1일 :(주)하나투어 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)

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