[종목현미경]환인제약_상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.13%
- 환인제약_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.18%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 13,350원대에 주요매물대가 존재.
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업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

18일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.89% 하락하면서 12,950원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 5.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
오리엔트바이오 1위 3.1% 5위 -11.7% 5위 -3.7
신풍제약 2위 3.1% 1위 15.7% 2위 5.0
제일약품 3위 2.4% 3위 -1.9% 3위 -0.7
보령제약 4위 2.1% 2위 11.9% 1위 5.6
환인제약 5위 1.7% 4위 -5.1% 4위 -3.0
의약품 - 1.1% - 3.6% - 3.2
코스피 - 1.3% - 1.6% - 1.2

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.13% 상승중이다.
제일약품
9,960원 ▲110(+1.12%) 신풍제약
27,650원 ▼600(-2.12%)
보령제약
40,900원 ▼50(-0.12%) 오리엔트바이오
1,400원 ▲5(+0.36%)


10월26일에 환인제약 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 254.7억 60.5억 38.0억
직전분기 대비 3.5% 증가 76.4% 증가 3.9% 증가
전년동기 대비 5.2% 증가 79.0% 증가 47.3% 증가


[재무분석 특징]
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
환인제약 제일약품 오리엔트바이오 신풍제약 보령제약
ROE 10.8 13.0 2.0 9.8 3.8
PER 10.9 6.7 98.3 8.1 25.8
PBR 1.2 0.9 2.0 0.8 1.0
기준년월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월 2009년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 10일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 139,064주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 204,346주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 343,410주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.75%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 32.18%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.18%를 보였으며 기관은 14.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.29%로 가장 높았고, 외국인이 39.48%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 13,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 45.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
12월15일 :환인제약(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월2일 :환인제약(주) (투자주의)종가급변 종목

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