[투데이리포트]호텔신라, "면세점 모멘텀에 집..."매수(유지)_SK

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SK증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 모멘텀에 집중하자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.

SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "부산 파라다이스 호텔 면세점 인수건이 조만간 마무리 될 수 있을 전망이다. 파라다이스 면세점은 2008년 기준 매출액 1,426억원, 영업이익 70억원, 총자산 789억원이며, 동사로 인수될 경우 고가 브랜드 확대 및 구매원가 절감에 따른 효율 향상이 예상된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "환율 안정으로 외환손익이 전년동기에 비해 큰 폭 개선되었으며, 신종플루에 대한 우려가 해소됨에 따라 12 월부터 송객인원수가 증가한 점이 면세점 업황 회복을 견인하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "면세점 업황이 바닥권을 지나고 있고, 파라다이스 인수를 바탕으로 규모의 경제를 나타낼 수 있다는 점은 프리미엄 부여의 타당성을 보여주는 요인으로 판단된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액4949.98748.212402+41.773530+12.79
영업이익235.1531.2528-0.6128-21.71
순이익171249.4310+24.369-44.63
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(신규)MARKETPERFORM
목표주가21,76725,00017,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091217매수(유지)25,000
20091030매수(유지)20,000
20090420매수(유지)20,000
20090316매수(유지)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091217SK매수(유지)25,000
20091125신영매수(신규)23,300
20091030푸르덴셜MARKETPERFORM17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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