[투데이리포트]KB금융, "전략적 판단보다 병..."매수(신규)_동부

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동부증권은 10일 KB금융(105560)에 대해 "전략적 판단보다 병참이 중요한 상황"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 76,500원으로 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 76,500원은 직전에 발표된 목표가 67,600원 대비 13.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 KB금융(105560)에 대해 "규제 강화로 운신의 폭이 줄어들고 있기에 전략적 판단보다는 병참의 중요성이 높아지고 있어 동사에 불리하지는 않다고 판단한다. 은행권 최상인 자본력의 매력이 돋보이는 시점이다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "3분기 대손비용이 예상만큼 줄지 않았다는 점을 시장이 우려하고 있으나, 자산건전성 전이 추이가 이미 안정되기 시작했다는 점에 주목할 때이다. NIM 회복이 가시화되면서 이익모멘텀이 곧 두드러지게 될 것"라고 밝혔다.

한편 "최근 경영진이 외환은행에 대한 합병추진의사를 밝히고 있는데, 인수가격을 떠나서 합병 후 2년여에 걸쳐 1조원에 달하는 합병비용이 계상될 수 있다는 점에서 합병의 이해득실에 대해 많은 고민이 필요할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 67,600원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가76,41183,50072,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 76,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091210매수(신규)76,500
20090821매수(유지)67,600
20090512매수(유지)52,000
20090504매수(유지)52,000
20090424매수(유지)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091210동부매수(신규)76,500
20091209한화매수(유지)77,000
20091202대우매수77,000
20091130삼성BUY78,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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