[투데이리포트]기아차, "2010년 최고의 ..."BUY(M)_동양

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동양증권은 9일 기아차(000270)에 대해 "2010년 최고의 기대주로 부각될 전망"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

동양증권 안상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 기아차(000270)에 대해 "판매량 증대, 고수익 저비용 구조 유효, 이익 개선 모멘텀 지속, 해외 판매 법인 흑자전환으로 본사 이익 훼손 제한 등을 근거로 2010년 자동차 업종 최대 기대주로 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "동사는 2008년 2분기부터 매출원가율이 80% 미만을 기록하면서 수익성 개선에 대한 가능성을 보여주었는데 2009년부터는 매출원가율이 75% 아래로 떨어지면서 고수익 구조의 기본 틀을 완성해 가고 있는 중으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "신차 모멘텀이 해외로 더욱 확대되는 2010년에는 2009년보다 14.2% 증가한 185만대를 판매할 전망이다. 판매량 증대는 동사 실적 개선의 가장 큰 원동력으로 작용할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200720082009증감(%)09/4Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액159485.4163822.3178366+8.8851480+14.16
영업이익-5543085.311070+258.83740+19.31
순이익135.61137.811442+905.623540-11.93
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가24,33530,00014,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20091209BUY(M)30,000
20090506BUY(M)16,000
20090317BUY(U)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20091209동양BUY(M)30,000
20091207신영매수(유지)26,000
20091203삼성HOLD14,000
20091202대우매수25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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