[테마포커스]남북경협 테마_시장에서 경계감 커져

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◆남북경협 테마 동향_1689.93p로 2.46% 상승

지금 시점에서 남북경협 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 남북경협 테마지수는 1689.93p로 전일보다 2.46% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.35% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 광명전기, 선도전기, 대한전선이 각각 5.73%, 4.66%, 4.52% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

남북경협(지수:1689.93 전일비:▲2.46%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
광명전기1,845▲1005.7%2,594,800
선도전기3,035▲1354.7%626,190
대한전선17,350▲7504.5%665,280
일경505▲153.1%1,410,910
현대건설66,600▲4000.6%1,013,707
효성82,60000.0%586,454

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆남북경협 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

남북경협 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자현대건설대한전선효성선도전기일경광명전기테마지수
12/036(0.6)3(4.52)7(0)2(4.66)4(3.06)1(5.73)5(2.46)
11/273(-6.86)6(-8.24)1(-3.45)4(-7.74)7(-12.5)5(-7.95)2(-6.45)
11/046(2.27)5(2.89)7(1.07)1(10.42)3(4.39)2(8.39)4(3.4)
10/294(-2.32)3(-2.21)2(-2.03)7(-3.94)5(-2.54)1(-0.58)6(-2.94)
10/283(-2.68)6(-4.46)2(-0.72)5(-3.2)1(0.85)7(-6.5)4(-2.8)
전체순위6723415

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆남북경협 테마 종목 종합평가_광명전기 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 광명전기가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 광명전기(14.96%), 선도전기(6.86%), 효성(6.84%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 광명전기(0.68), 효성(0.65), 선도전기(0.61)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 광명전기(2.76), 효성(2.17), 선도전기(1.54)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
현대건설대한전선효성선도전기일경광명전기테마지수
등락률-8.14-10.796.846.86-9.8314.96-0.16
변동성3.253.453.154.475.115.413.33
위험도0.320.280.650.610.360.680.51
전체순위6723514

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



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