[테마포커스]대형증권 테마_대우증권 2주간 -1.48%로 하락폭 가장 작아

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◆대형증권 테마 동향_대우증권 4.19%로 테마 내 상승 최대

이 시각 현재 대형증권 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 대형증권 테마지수는 914.05p로 전일보다 2.37% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.43% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우증권, 우리투자증권, 삼성증권이 각각 4.19%, 3.65%, 1.8% 오르며 상승세를 이끌고 있다.

대형증권(지수:914.05 전일비:▲2.37%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
대우증권19,900▲8004.2%889,540
우리투자증권15,600▲5503.7%297,890
삼성증권62,300▲1,1001.8%85,175
미래에셋증권58,100▲7001.2%29,880

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대형증권 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

대형증권 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
12/022(3.65)1(4.19)4(1.8)5(1.22)3(2.37)
11/275(-7.84)4(-7.07)2(-4.93)1(-4.59)3(-6.1)
11/182(4.47)1(6.6)4(2.71)5(1.45)3(3.81)
11/061(4.67)2(4.62)4(1.95)5(1.64)3(3.21)
11/055(-3.54)4(-3.16)1(-1.6)2(-1.61)3(-2.47)
전체순위41253

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대형증권 테마 종목 종합평가_대우증권 2주간 -1.48%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 대우증권이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 대우증권(-1.48%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 대우증권(0.48)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
우리투자증권대우증권삼성증권미래에셋증권테마지수
등락률-4.59-1.48-3.27-7.63-4.23
변동성3.063.251.921.762.43
위험도0.390.480.380.240.38
전체순위31254

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


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